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  • 中基協重磅發布《2020年私募基金統計分析簡報》
    作者:admin時間:2021-07-16 08:23:55

    近日,中國證券投資基金業協會公布了《2020年私募基金統計分析簡報》,干貨滿滿。

     

    我國私募基金行業正進入“快車道”。報告顯示,截至2020年末,我國存續私募基金96818只,管理規模16.96萬億元,較2019年末分別增長18.5%、20.5%。其中,當年新備案私募基金達到26567只,新備案規模1.07萬億元,同比分別增長40.2%、19.5%。

     

    報告同樣全方位分析了私募股權基金、創業投資基金的最新情況,讓我們來看看其中值得關注的要點:

     

    • 新備案股權基金數量及規模逐年下降

     

    受國際國內復雜經濟形勢、疊加疫情等因素影響,2020年當年新備案私募股權投資基金數量及規模較2019年繼續下降,行業募資環境進一步趨冷。2020年當年新備案私募股權投資基金3860只,較2019年同比下降4.3%;新備案規模4705.37億元,較2019年減少1340.37億元,同比下降22.2%。

     

    • 新備案創投基金數量及規模大幅增長

     

    截至2020年末,已備案創業投資基金10398只,較2019年末增長30.3%;基金規模為1.69萬億元,較2019年末增長39.8%;平均每只基金的規模約為1.63億元。2020年當年,創業投資基金繼續保持穩定增長,新備案創業投資基金2623只,備案規模1687.99億元,占當年新備案各類型私募基金的比例為9.9%和15.8%,較2019年同比增長40.9%和47.3%。

     

    • 機構投資者是私募股權投資基金與創業投資基金主要資金來源

     

    截至2020年末,私募股權投資基金的主要出資方為機構投資者,出資金額8.17萬億元,出資占比達86.7%。其中,企業投資者數量占比16.7%,但出資規模占比達56.2%;各類資管產品(含母基金)作為出資者數量占比僅為3.9%,但出資規模占比達30.6%。

     

    截至2020年末,創業投資基金中,機構投資者出資金額最大,出資規模1.11萬元,出資占比74.11%。其中企業投資者數量占比28.5%,相關資金占比達49.2%;資管計劃投資者數量占比僅為6.7%,相關資金占比達24.9%。創業投資基金出資者繼續呈現機構化、專業化發展趨勢。

     

    • 創業投資基金投資案例數量和金額大幅上漲

     

    截至2020年末,創業投資基金在投案例43003個,在投本金9476.20億元,較2019年末分別增長23.5%和39.3%。2020年當年創業投資新增投資案例數量及投資金額大幅增長。新增投資案例10268個,同比增長41.1%;投資金額2715.06億元,同比增長77.0%。

     

     

    • 私募股權基金、創業投資基金投向中小、高新、初創科技型企業增幅明顯

     

    • 私募股權基金、創業投資基金投資區域聚集于東部地區

     

    從統計中我們可以發現,東部地區是投資的熱土。

     

     

    從在投案例地域分布來看,截至2020年末,私募股權基金在投案例數量排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江,合計36198個,占在投案例總數量的65.4%;在投金額排名前五的地區為廣東、北京、上海、江蘇和浙江,合計3.22萬億元,占在投金額總數的51.4%。

     

    2020年當年新增投資中,在投案例數量排名前五的地區是廣東、北京、江蘇、上海和浙江,數量合計7170個,占2020年新增投資案例數量的63.1%;投資金額排名前五的是廣東、北京、上海、江蘇和浙江,投資金額合計6794.01億元,占2020年新增投資金額的57.7%。

     

    從在投案例地域分布來看,截至2020年末,創投基金投資案例數量排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江,合計32507個,占案例總數量的75.6%;投資案例在投金額排名前五的地區為北京、廣東、上海、江蘇和浙江,合計6529.52億元,占在投金額總數的71.4%。

     

    2020年當年新增投資中,在投案例數量排名前五的地區主要集中于北京、廣東、上海、江蘇和浙江,合計7837個,占2020年新增投資案例數量的76.3%;投資金額排名前五的地區為廣東、北京、上海、江蘇和浙江,合計1993.27億元,占2020年新增投資金額的73.4%。

     

    • 創投基金五成以上資金投向國家重點支持行業

     

    從在投金額行業分布看,前五大行業分別為“計算機運用”、“資本品”、“醫藥生物”、“醫療器械與服務”和“半導體”,各行業在投金額分別為2145.28億元、1101.05億元、826.38億元、678.99億元和626.14億元,在投金額合計5377.84億元,占比58.8%。

     

    • 2020年私募股權基金轉讓、回購退出較多

     

    從退出次數看,私募股權投資基金退出方式主要為協議轉讓、企業回購、被投企業分紅,上述方式合計占所有退出次數的64.5%。從單次退出的實際退出金額看,“境內上市(除IPO)”、“境內IPO”、“境外上市”和“整體收購”領先于其他退出方式,平均實際退出金額分別為2.60億元、2.42億元、2.41億元和1.13億元。

     

    2020年當年新增退出案例通過“協議轉讓”和“企業回購”方式發生的退出行為較多,占所有退出數量的58.2%,退出本金占比達61.4%,實際退出金額占比52.0%。其中通過“協議轉讓”發生的退出行為3517次,實際退出金額2391.16億元;通過“企業回購”發生的退出行為2223次,實際退出金額1001.66億元。

     

    • 2020年創業投資基金退出平均回報率94.9%

     

    截至2020年末,創業投資基金投資案例退出方式,從退出次數來看主要為“協議轉讓”、“企業回購”、“被投企業分紅”和“新三板掛牌”,上述方式合計占所有退出次數的78.0%;從實際退出金額來看,“境內IPO”、“協議轉讓”、“企業回購”實際退出金額占比較高,達85.2%。

     

    2020年當年創業投資基金新增退出案例3616個,發生退出行為5105次,實際退出金額982.56億元;退出案例的平均投資期限44.06個月。其中,完全退出案例2132個,發生退出行為2816次,實際退出金額632.68億元;退出案例的平均回報率94.9%,平均投資期限40.54個月。

     

    從相關退出案例的退出方式來看,主要為“協議轉讓”、“企業回購”和“新三板掛牌”,上述方式占所有退出次數的76.9%;從實際退出金額來看,“協議轉讓”、“境內IPO”和“企業回購”實際退出金額占比較高,合計占比達85.3%。

     

    來源:“私募基金日報”公眾號

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